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283现金回收和支付管理

2021-02-09 06:58:06

业财务报表上列示的现金余额(“账上现金”或“账面现金企业银行账户显示的不款余额(“银行存款”或款”)是不同的两个数额。企业银行存款余额与企业账面现金余额的差额称为浮差f它表示现金回收过程中支票所发挥的净效用

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