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投资于普通信托基金

2021-03-09 14:35:18

投资基金股份的替代就是参与普通信托基金,它通过银行或信托公司来运行。由费城吉拉德信托银行所持有的一种普通信托基金(多样性信托基金A)的特殊规定可作以下概述

为了参与此基金,吉拉德信托银行作为受托者必须建立种个人信托,可以有个人作为合作信托者。为了将基金限制在“适度信托”规模,一个单位信托部分的参与基金不超过10万美元。没有管理费或进入基金的费用(负荷费)或收回资金的费用,但信托公司通过充当“信托不动产”的受托者,收取标准费用而得以补偿。进入或收回可以在每季度开始时进行,基金的收人按季计算和分配。

基金被投资于美国政府债券、公司债券、优先股和普通股。以1963年11月的价值为基础,1963年的回报是3.76%(以受托人的费用为条件)。在这一年中,净资产值增加了7.3%。

让我们假设刚才描述的基金是典型的普通信托基金也许,除了它在优先股中的非常大量的投资(17.6%)。一个投资者为了自己的利润,可以通过建立一个(可撤销的)信托基金,将他平常的资本交给这祥的管理机构。这时,他的地位多少类似于所谓的有补偿的基金股份持有者。该基金是一个持有相当数量的高级证券和普通股的投资公司,通常的比例大约分别是35%和65%(吉拉德信托基金在1963年11月拥有普通股554%)

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